出納員職責

(1)負責公司行政收款和付款工作，做到日清月結(jié)，要求每旬的最后一天向會計交單據(jù)并附上出納日報表一份。
(2)對超庫存限額的現(xiàn)金要及時存人銀行，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
(3)要及時與銀行對賬，發(fā)現(xiàn)未達賬或銀行存款金額與本單位存款金額不相符，要查明原因，及時追回單據(jù)人賬，每月一日把上月的銀行對賬單交給會計保存。
(4)保管和發(fā)放現(xiàn)金支票和銀行轉(zhuǎn)賬支票。做好每月員工工資和各項補貼的表格編制及發(fā)放工作。
(5)負責公司一切現(xiàn)金的收支，催收各種欠款。
(6)各種單據(jù)要有經(jīng)手人，驗收人或證明人，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準才能報銷，對違反制度的開支，有責任拒絕付款。